Posicionar estratégias de negociação

Posição Trading & # 038; Melhores estratégias de negociação a longo prazo.

Todo negócio é sobre entender as pessoas. Então, é a negociação. Só que se trata de entender o mercado. Negociação de longo prazo ou negociação de posição é uma ótima maneira de negociar. Como tal, as estratégias de negociação a longo prazo atraem muitos comerciantes de varejo.

Ao comprar ou vender um par de moedas, os comerciantes fazem um investimento. Eles esperam, eventualmente, fazer um ganho.

O tempo, ou o horizonte temporal de um investimento, é o que faz a diferença. Os comerciantes de curto prazo correm o couro cabeludo em um mercado.

Eles compram e vendem várias vezes ao dia. Ao fazer isso, o objetivo é lucrar com as mudanças no mercado intradiário.

Negociadores de médio prazo balançam. Isso significa que eles ocupam uma posição mais do que um dia. E às vezes, mesmo uma semana.

Que tal as oportunidades comerciais de longo prazo? Normalmente, esses comerciantes são investidores.

Eles investem em um ativo (uma moeda ou um par de moedas) e simplesmente esperam que o investimento seja pago.

É óbvio que o tempo faz a diferença. O estilo de negociação depende do horizonte temporal de um comércio.

Como tal, os comerciantes se aproximam do mercado de forma diferente. As estratégias de negociação a longo prazo diferem das técnicas de negociação de swing.

E, escalar o mercado difere da posição comercial. Mas esse tipo de negociação é adequada para comerciantes de varejo?

Neste artigo, abordaremos:

O que é negociação de posição? Posição trading vs swing trading Os traços de um comerciante de negociação de posição As melhores estratégias de negociação a longo prazo Negociação básica a longo prazo Técnicas estratégias de negociação de longo prazo.

O objetivo é apresentar as vantagens e desvantagens da negociação de posição. E quais são os riscos e limitações, se houver.

Como tal, os comerciantes podem comparar seu estilo de negociação real e ver se o comércio de longo prazo se encaixa melhor. O resultado levará surpreendente a muitos comerciantes de varejo.

O que é Position Trading?

Ao chegar ao mercado Forex, os negócios de varejo têm expectativas irrealistas. Eles querem ganhar milhões a partir de uma conta de mil dólares.

Isso não é realista. Não é impossível. Simplesmente, as chances de isso acontecer são pequenas.

Os comerciantes de varejo podem ter uma chance melhor usando estratégias de negociação de longo prazo.

A negociação de posições é uma e a mesma coisa com a compra e a retenção. Os comerciantes de ações sabem melhor.

No mercado de ações, uma estratégia de compra e retenção significa apostar contra o dia do juízo final. Pergunte ao Warren Buffet.

O que ele fez foi simples como simples pode ser. Ele comprou todas as notícias negativas.

Cada mergulho na bolsa de valores. Enquanto outros estavam preocupados com o resultado da crise financeira de 2008, ele simplesmente comprou o mergulho. E ocupou os cargos.

Essa é uma negociação de longo prazo. A vontade de ocupar posições nos próximos anos.

Mas, esse estilo comercial existe em todos os mercados. As estratégias de negociação de Forex a longo prazo acabam por ter muitos fãs.

Não apenas grandes investidores de tiros. Mas os comerciantes de varejo Forex também.

Os comerciantes de varejo de Forex perdem muito dinheiro. Especialmente os novatos.

Os comerciantes de novatos acreditam que podem fazer milhões. Sem esforço. E super-rápido.

Embora seja uma possibilidade, não é uma abordagem realista à negociação. E, há um erro mais crucial: eles não têm paciência.

Os comerciantes que falham constantemente, podem considerar mudar sua estratégia. Não seria mais fácil simplesmente assumir uma posição em uma tendência importante?

Desta forma, pequenas mudanças nos preços não vão incomodar você mais. Além disso, os picos devido a notícias econômicas passarão a ser filtrados. Ou, o ruído do mercado simplesmente "desaparece".

Uma definição adequada de negociação de posição começa a partir do momento de uma negociação. Se você estiver disposto a manter um comércio por meses e até anos, você está no negócio de Forex trading de longo prazo.

Vantagens de negociação a longo prazo.

As pessoas são atraídas pelo comércio Forex a longo prazo por vários motivos. O mais importante é o fracasso.

Eles não conseguem fazer isso no negócio Forex. Muitos pensam que a negociação é fácil. Na realidade, é uma das tarefas mais complicadas do mundo.

O mercado Forex muda instantaneamente. Todos os dias, mais de cinco trilhões de dólares mudam de mãos ao redor do mundo.

Para especular sobre esses movimentos, é preciso uma estratégia. Uma estratégia para evitar os balanços diários que o levam para fora.

A negociação de posição é a resposta. Isso ajuda os comerciantes a evitar oscilação diária do mercado. E os efeitos comerciais de alta freqüência não serão mais importantes.

Outro profissional é dado pela disponibilidade dos comerciantes. Ou, o tempo disponível para analisar o mercado.

Alguns são comerciantes técnicos. Outros compram e vendem com base na análise fundamental.

Em ambos os casos, qualquer tipo de análise precisa de tempo. A análise técnica é demorada. E o mesmo é o fundamental.

Mas, quase todos os comerciantes varejistas têm um emprego. Um diferente.

Enquanto o sonho é sair do dia de trabalho e se tornar um comerciante em tempo integral, isso não está acontecendo. Pelo menos, não desde o início.

Como tal, em vez de negociar aqui e ali e cortar sua conta de negociação, as estratégias de negociação de posição são uma opção melhor. Tanto para o comerciante quanto para a conta de negociação.

Além disso, o estresse desaparece. Quando grandes notícias econômicas estão programadas para lançamento, os comerciantes de longo prazo mantêm a calma. Não há nada com que se preocupar quando você usa uma grande tendência.

Estas são apenas algumas das vantagens apresentadas pelas estratégias de negociação a longo prazo. No entanto, os comerciantes podem encontrar outros na mesma linha.

Desvantagens das Estratégias de Negociação a Longo Prazo.

O comércio de longo prazo também possui desvantagens. Muitos deles.

Por exemplo, as estratégias de negociação a longo prazo acabam com um alto custo. Pense apenas nos swaps negativos a pagar.

Como lembrete, o swap é o diferencial da taxa de juros. As duas moedas em um par de moedas possuem uma taxa de juros.

Portanto, quando os comerciantes ocupam uma posição durante a noite, eles pagam ou recebem um swap. Um chamado "swap" positivo ou negativo.

No entanto, a questão é que a maioria deles é negativa. Como tal, em vez de receber swaps, os comerciantes de negociação de posição acabam por pagá-los.

Quando o horizonte de tempo é tão grande, como no caso do comércio de longo prazo, isso é bastante dispendioso.

Outro problema vem da segurança dos fundos. Quero dizer, o corretor deve oferecer contas segregadas.

Mas, se os comerciantes têm uma visão tão longa sobre um mercado, o corretor deve ser confiável. Portanto, os comerciantes comerciais de longo prazo escolhem seu intermediário com cuidado.

Além disso, eles diversificam seus ativos. O uso de múltiplos corretores é muito comum entre os comerciantes de Forex de longo prazo.

Para continuar com os negativos, os comerciantes precisam de uma maior perda de parada. Os negócios de negociação de posições geralmente provêm de prazos maiores.

Os gráficos semanais e mensais são comuns. Como tal, a perda de parada deve estar em proporção direta ao período de tempo.

Até agora, você tem uma idéia sobre os prós e contras comerciais de longo prazo. Além disso, você aprendeu o que é Forex trading.

Mas e as estratégias de negociação a longo prazo?

Melhores estratégias de negociação a longo prazo para considerar.

Swing trading é menos tempo intensivo do que o dia comercial. Por outro lado, a negociação de posição leva ainda menos tempo do que a negociação bancária.

No entanto, se dois estilos de negociação são semelhantes, o comércio de swing e o investimento são os mais próximos. Ambos consideram e o horizonte temporal longo / longo.

Portanto, o ponto de partida de qualquer análise de negociação de longo prazo não é o prazo mais baixo. Mas os maiores.

Análise técnica na negociação de posições.

O bastante engraçado, as estratégias de negociação a longo prazo não têm nada de especial. Na verdade, eles são semelhantes aos de curto prazo.

Mas, o período de tempo difere. Portanto, as expectativas também.

Por exemplo, se você comprar o EURUSD com base no gráfico horário, você não o segurará por anos. Provavelmente.

Mas se o comprou de um padrão / análise mensal, você pode fazer isso.

Vamos executar alguns exemplos. Todo comerciante de varejo sabe como uma cunha parece.

Estes são padrões muito comuns. Eles se elevam ou caem, oferecendo transações curtas ou longas.

Um alvo comum é de cinquenta por cento da cunha em menos da metade do tempo que demorou a se formar. Os comerciantes entram no intervalo de linha de tendência 2-4. Em seguida, coloque a parada nos altos / baixos (dependendo da cunha) e defina o lucro da tomada.

É assim que parece uma cunha em ascensão. Este é o gráfico AUDUSD por hora.

Os comerciantes tomam várias medidas para trocá-lo. Em primeiro lugar, eles vendem o intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, eles estabeleceram a perda de parada nos altos. Finalmente, tire lucro a 50% da distância.

Levou um preço de uma hora para alcançar o lucro. Ou, menos de uma hora.

No entanto, o mesmo padrão no gráfico mensal leva mais tempo. Muito mais tempo.

Mas é o mesmo padrão. Além disso, tem as mesmas regras. Apenas o tempo difere.

Aqui está o cronograma mensal EURUSD. Uma cunha crescente se formou.

Os comerciantes tomaram as mesmas medidas. Primeiro, a venda do intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, definindo a perda de parada. Finalmente, o alvo.

Somente desta vez, o preço foi quase quatro meses para atingir o alvo. Essa é a posição comercial. Isso é tudo o que é.

Reconhecimento de padrões de negociação a longo prazo.

As estratégias de negociação a longo prazo são idênticas às de curto prazo. Explicamos até agora o que difere. O tempo para um comércio.

Portanto, qualquer coisa que os comerciantes usem na negociação de swing, scalping, day trading e assim por diante, pode ser usada na negociação de posição.

Do ponto de vista da análise técnica, não há diferença. Nenhum.

Claro, exceto pelo tempo.

Todo comerciante conhece o nome do padrão mais comum. Isso é um triângulo contratante.

Tais triângulos aparecem em todos os tempos. De menores a maiores, não há diferença neles.

Mas o elemento de tempo dá o estilo de negociação. Sinais de Forex a longo prazo derivam de tais padrões.

Em um triângulo, as linhas de tendência a-c e b-d mostram sua forma. Em suma, eles se contraem.

Uma excelente entrada é quando o preço atinge a linha de tendência a-c. Como tal, os comerciantes vão na direção oposta. Afinal, a linha de tendências b-d deve quebrar.

Mas, o que você faz quando o triângulo aparece no gráfico mensal? Se você trocar a linha de tendências b-d, essa negociação de posição.

As estratégias de negociação de posições como a abaixo são as mesmas, desde que o padrão respeite as regras.

Esse é o par EURUSD. Recentemente, formou um triângulo contratante. No prazo mensal.

Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo. Os cronogramas mensais e semanais são o lar de estratégias comerciais de longo prazo.

Primeiro, a linha de tendência a-c é atingida. Essa é uma excelente entrada para um curto comércio.

Em seguida, a linha de tendências b-d está em foco. Mas, posição Forex negociação precisa de mais tempo para tal intervalo.

Neste caso, mais de onze velas. Ou, onze meses desde que a linha de tendência a-c foi perfurada.

Esse é o melhor exemplo de negociação de longo prazo usando uma abordagem de reconhecimento de padrões.

Análise Fundamental na Negociação de Longo Prazo.

Não existe um mercado melhor para ilustrar desequilíbrios macroeconômicos como o mercado cambial. Pense nisso para uma mudança.

Um par de moedas tem duas moedas. E eles pertencem a diferentes economias.

Essas economias flutuam. Alguns se expandem, outros contratam.

Os comerciantes de todo o mundo especulam sobre isso. Eles movem o capital de país para país, região para região, em busca do melhor rendimento.

A primeira reação sempre aparece no mercado Forex. As duas moedas em um par mostrarão as diferenças econômicas entre suas economias. Assim, surge uma oportunidade comercial.

No entanto, há uma captura. Uma mudança fundamental leva tempo. Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo.

O comércio de dimensionamento de posição ajuda nesse ambiente. Os comerciantes escalam em uma posição.

Ou, eles constroem um. Como tal, eles dividem o valor investido. E entrar em um comércio em diferentes lugares.

Política monetária como estratégia de Forex a longo prazo.

Quando a política monetária muda, o valor de uma moeda também muda. Isso é o que move o mercado Forex.

Comércio a longo prazo Forex implica entender a macroeconomia. E isso, por sua vez, implica entender como interpretar uma economia.

Notícias econômicas movem o mercado. Mas, raramente, apenas um pedaço de notícias econômicas é o motivo da negociação de posição.

O posicionamento comercial a longo prazo é o resultado da interpretação de todas as notícias econômicas. Além disso, os comerciantes colocam a informação juntas para encontrar uma nova tendência.

Uma tendência fundamental. Quando uma economia melhora, o banco central notará.

Os bancos centrais se reúnem regularmente para verificar o estado da economia. Se a economia melhorar ou se expandir, o banco central enviará sinais havaianos.

Isso é otimista para a moeda. Mostra mudanças na política monetária. Portanto, as estratégias de negociação a longo prazo derivam dessas mudanças.

Em 2008, uma crise financeira terrível afligiu o mundo. Começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo.

O Fed foi o primeiro banco central a se mudar. Reduziu rapidamente as taxas para zero.

Os bancos centrais de todo o mundo seguiram o exemplo. Além disso, alguns eram ainda mais agressivos. Eles reduziram as taxas em território negativo.

Como tal, os investidores em busca de rendimentos mais altos procuraram opções alternativas. O mercado de ações provou ser o lugar certo para ir.

A negociação de posições foi causada por mudanças na política monetária. O mesmo é válido para estratégias de negociação de longo prazo.

Isso é especialmente verdadeiro no caso do dólar americano. Porque é a moeda de reserva do mundo, quando o Fed altera a política monetária, ela muda as expectativas de negociação a longo prazo dos investidores.

Os traços de um investidor de longo prazo.

Embora não haja receita para o que faz um comerciante de negociação de posição, aqui estão algumas habilidades de negociação de posição central:

Pensamento contraditório. As melhores estratégias de negociação de Forex a longo prazo geralmente começam à frente da curva. Estes são comerciantes proativos. Não são reativos. Como tal, eles analisam o mercado. Então, eles decidem sobre uma estratégia de negociação a longo prazo. E, finalmente, eles o implementam. Para fazer tudo isso, é preciso pensar de forma diferente. Eles simplesmente seguem a tendência. E aproveite o passeio, até que os fatores de longo prazo mudem. Grande compreensão dos dados econômicos. A análise macroeconômica é uma das áreas mais difíceis. E na negociação de posição, essa análise é uma obrigação.

Além disso, os comerciantes comerciais de longo prazo precisam de uma grande conta. Para que os negócios tenham um impacto, o tamanho da negociação deve ser grande.

Como tal, uma grande conta ajudará se o mercado se retrava.

Estratégias de negociação a longo prazo podem acabar em várias centenas ou mesmo milhares de lucro pips. Mas no comércio de Forex, o mercado não se move em linha reta. Na verdade, todos os mercados se movem em ciclos.

Uma conta de comerciante de longo prazo verá bons e maus momentos. Deve enfrentar pequenas tendências em relação à direção comercial da posição geral.

Conclusão.

Não há estilo comercial melhor do que outro. Mas, há um estilo comercial para cada pessoa.

Se você é impaciente e não gosta de esperar muito por um comércio, a negociação de posição não é para você. Ou, investindo.

No entanto, se você gosta de ler sobre notícias financeiras em todo o mundo, a negociação de longo prazo virá, conseqüentemente. É impossível não ser tentado a aplicar estratégias de negociação a longo prazo sobre as diferenças econômicas que você conhece.

Mas a realidade nos diz que a maioria dos comerciantes de varejo envolvidos em estratégias comerciais de longo prazo fazem isso por uma razão diferente. Eles não têm tempo.

Como tal, eles simplesmente olham para a imagem maior. De preferência, durante o fim de semana.

Eles verificam os gráficos mensais, semanais e diários. Eles lêem o que aconteceu e as principais políticas monetárias mudam.

E eles agem. Em seguida, eles simplesmente monitoram o comércio por meses e até mais.

Essa é a posição comercial. Isso mostra a capacidade de detectar a direção certa. A direção geral.

E, para ficar com isso. Os comerciantes comerciais de longo prazo mais bem sucedidos têm sua própria visão no mercado. Eles gostam de interpretar as notícias.

Além disso, eles colocam seu dinheiro na linha. Como as visualizações implicam uma imagem maior, a conta também é grande.

COMEÇAR COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX.

Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Posicionar estratégias comerciais.

A negociação de posição é um tipo de negociação que é mais adequada para os comerciantes super paciente, espirituosos e de longa visão, aqueles que têm uma sensação real para os mercados. Seu principal objetivo é se beneficiar das tendências dominantes e não das flutuações do mercado de curto prazo. Normalmente, eles usam análises fundamentais para seus negócios, mas às vezes eles também precisam se referir a ferramentas técnicas. E mais uma característica chave que define operadores de posição e ndash; eles têm grandes contas para negociar com.

Existem pelo menos duas vantagens principais de negociação de posição:

Ao negociar você pode capitalizar os juros ganhos, não apenas em seus negócios. Isso ocorre porque os juros ou swap são pagos na moeda que é emprestada e obtida no que é comprado. Sendo um comerciante de posição, você pode se beneficiar das correlações que existem entre moedas e outros instrumentos financeiros.

No seguinte artigo, vamos explorar as estratégias que encapsulam os dois aspectos do comércio de posições acima mencionados; swap e correlações de commodities.

Para definir um exemplo, decidimos tomar par de moeda CAD / JPY.

O Canadá é uma das maiores nações produtoras de petróleo do mundo; É um conhecido exportador dessa commodity. Então, o dólar canadense é normalmente atingido quando os preços do petróleo diminuem. Em contrapartida, o Japão é considerado um importador líquido de petróleo. Isso faz com que o iene se enfraqueça quando os preços do petróleo publicam seus maiores ganhos e tornam os preços do petróleo dinâmicos um indicador líder para o movimento do par de moedas CAD / JPY.

Indicadores & ndash; o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) para definir perdas de parada.

identificar a resistência na tabela técnica diária dos futuros do petróleo;

encontrar um castiçal que fecha acima da resistência; entre longamente CAD / JPY assim que o próximo candelabro se abrir; coloque a perda de parada duas vezes o ATR da vela anterior, que é 202 pips; defina o lucro de tirar proveito para uma razão de recompensa de 1: 3.

identificar o suporte do gráfico de óleo no prazo diário;

encontre uma vela que se feche abaixo do suporte; Entre em breve CAD / JPY na abertura do próximo candelabro; coloque a perda de parada no dobro do ATR da vela anterior, que é de 146 pips; defina a meta de lucro com risco de recompensa de 1: 3.

Um coeficiente de correlação é um número que descreve até que ponto dois instrumentos financeiros estão correlacionados (o número varia de -1 a +1). O número que está entre 0 e +1 significa a existência da correlação positiva entre dois ativos financeiros; o número entre 0 e -1 nos informa sobre a existência da correlação negativa.

A estratégia que vamos descrever aqui explora a relação inversa entre o Índice do Dólar (o índice que mede o valor do USD relativo ao valor de uma cesta de moedas principais) e o preço do ouro. Em regra, o índice do dólar dos EUA cai, quando o ouro sobe.

Instrumento financeiro & ndash; XAU / USD + a ação de preço do Índice de Dólar (como um gatilho para negociação XAU / USD)

identifique o suporte no gráfico do índice do dólar (use o prazo diário);

identifique uma vela que fecha abaixo do suporte; entre longamente ouro na abertura do próximo candelabro; defina a perda de parada duas vezes o ATR como a vela anterior; fixar o lucro com risco de recompensa de 1: 3.

encontre a linha de resistência no gráfico do índice do dólar (prazo diário); identifique um candelabro que se cierra acima da resistência; entrar em ouro na abertura da próxima vela; ajuste a perda de parada duas vezes o ATR como da vela anterior; defina a meta de lucro com risco de recompensa de 1: 3.

Fonte: as estratégias recuperadas do livro de "17 Estratégias de Negociação de Moedas Comprovadas" por Mario Sant Singh.

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4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Como começar a negociar: estilos de negociação.

Muitas pessoas que se interessam pela negociação são introduzidas pela primeira vez nos mercados financeiros através do investimento. O propósito de investir é construir riqueza lentamente ao longo do tempo. Isso geralmente é realizado através de uma abordagem de compra e retenção: fazer investimentos - como em ações, ETF ou fundos mútuos - e permitir que os preços flutuem ao longo do tempo. Os investidores "superam" os inevitáveis ​​downtrends com a expectativa de que os preços acabarão por se recuperar e aumentar a longo prazo.

Após anos ou décadas, o investimento, em muitos casos, aumentará o valor e proporcionará retornos positivos para o investidor. Os retornos a longo prazo podem ser ampliados através da incorporação de lucros e dividendos. Os investimentos são muitas vezes vistos como um meio de construir riqueza para proporcionar estabilidade e renda durante os anos de aposentadoria.

Quadros de tempo de negociação.

Embora os investimentos sejam normalmente mantidos por um período de anos ou mesmo décadas, os comerciantes compram e vendem ações, commodities, pares de moedas e vários outros veículos de investimento com a intenção de gerar retornos que superam uma estratégia de compra e retenção. Os lucros de negociação são vistos como receita, uma vez que os lucros são "retirados da mesa" em uma base regular (ao invés de investir, onde os cargos geralmente são deixados sozinhos para o longo prazo).

Os lucros de negociação são alcançados através da compra baixa e da venda alta - e alta e compra de vendas (para cobrir), no caso de venda a descoberto - e todas as negociações são inseridas e encerradas em um período de tempo relativamente curto. Este período de tempo pode variar de alguns segundos a meses ou mesmo anos, dependendo do estilo do comerciante. O quadro a seguir lista os quatro principais estilos de negociação - posição, balanço, dia e couro cabeludo - com os prazos correspondentes e os períodos de espera para cada um.

Trading de posição.

A negociação de posições abrange o prazo de negociação mais longo; Os negócios geralmente abrangem um período de meses a anos. Os comerciantes de posições podem usar uma combinação de análise técnica e fundamental para tomar decisões comerciais e muitas vezes se referem a gráficos de preços semanais e mensais ao avaliar os mercados. Normalmente, as flutuações dos preços a curto prazo são ignoradas em favor da identificação e aproveitamento de tendências a mais longo prazo.

Esse estilo de negociação é mais parecido com o investimento. No entanto, enquanto o investimento de compra e retenção geralmente envolve apenas negócios longos (lucrando com um mercado em expansão), os operadores de posição podem utilizar estratégias de negociação longas e curtas.

Swing Trading.

Swing trading refere-se a um estilo de negociação em que os cargos são mantidos por um período de dias ou semanas na tentativa de capturar movimentos de mercado de curto prazo. Em geral, os comerciantes de balanço contam com análise técnica e ação de preços para determinar os pontos rentáveis ​​de entrada e saída comercial, prestando menos atenção aos fundamentos. Os negócios são encerrados quando um alvo de lucro previamente estabelecido é alcançado, quando o comércio é interrompido (move uma certa quantidade na direção errada) ou após uma quantidade de tempo definida ter decorrido.

Uma vez que a negociação de swing ocorre em um período de dias a semanas (com uma média de um a quatro dias), esse estilo de negociação não necessita necessariamente de monitoramento constante. Como tal, os comerciantes que são incapazes de monitorar suas posições ao longo de cada sessão de negociação muitas vezes gravitam em direção a este estilo comercial popular.

Dia de Comércio.

A negociação diária refere-se a um estilo de negociação em que as posições são inseridas e saiu no mesmo dia. Ao contrário dos comerciantes de posição e swing, um comerciante do dia não detém nenhuma posição durante a noite, e todas as negociações são fechadas até o final da sessão de negociação usando um objetivo de lucro, perda de parada ou saída de tempo (como uma saída de fim de dia). Os comerciantes do dia normalmente usam análises técnicas para encontrar e explorar flutuações de preços intradiárias, exibindo gráficos de preços intradiários com intervalos de gráficos mínimos, marcados e / ou com base em volume.

Como os negócios são mantidos por um período de minutos a horas, grandes movimentos de preços são incomuns, então os comerciantes do dia dependem de pequenos ganhos freqüentes para criar lucros. Para aproveitar seu poder de compra, os comerciantes do dia costumam negociar com margem. A negociação diária é um trabalho a tempo inteiro, uma vez que as posições devem ser constantemente monitoradas e os comerciantes precisam estar imediatamente conscientes de quaisquer interrupções na cadeia de tecnologia (por exemplo, uma conexão com a Internet perdida ou uma questão de plataforma de negociação).

Comércio de couro cabeludo.

O comércio de couro cabeludo é uma forma extremamente ativa de negociação diária que envolve compra e venda freqüentes durante a sessão de negociação. Os comerciantes do Scalp visam os menores movimentos de preços intradiários e dependem de ganhos freqüentes e muito pequenos para gerar lucros. Os destinos e paradas de lucro são usados ​​para gerenciar posições geralmente mantidas por um período de segundos a minutos. Como os ganhos são pequenos em qualquer comércio, os scalpers podem colocar dúzias ou mesmo centenas de negociações em cada sessão de negociação; Como resultado, é imperativo que os scalpers tenham acesso a comissões de negociação baixas.

Deve-se notar que o comércio do couro cabeludo é considerado muito arriscado porque depende de ter uma alta porcentagem de negócios vencedores. E porque o comércio vencedor médio geralmente é muitas vezes menor do que o comércio médio perdedor, pode levar apenas uma ou duas negociações perdidas para eliminar todos os seus lucros. A precisão é primordial com este estilo de negociação, e o escalpelo exige atenção constante aos mercados.

Negociação de alta freqüência.

Um outro estilo de negociação que vamos mencionar aqui é a negociação de alta freqüência (HFT). Esses comerciantes usam algoritmos complexos (e tipicamente proprietários) para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Porque os comerciantes que têm as velocidades de execução mais rápidas são os comerciantes independentes mais rentáveis ​​que se comercializam em casa simplesmente não conseguem concluir. Como tal, eles ficam longe desse estilo de negociação.

O livro "Flash Boys: A Wall Street Revolt", escrito por Michael Lewis, centrou-se no aumento da HFT no mercado de ações dos EUA. O livro destacou a necessidade de velocidade dos comerciantes de alta freqüência e descreveu um projeto de cabo de US $ 300 milhões para conectar os mercados financeiros de Chicago e Nova York, que raspariam 4 milissegundos de um comércio. Hoje, apenas três anos após o livro de Lewis em 2018, muitas empresas da HFT estão lutando ou fecharam a loja, citando como razões a falta de volatilidade, a concorrência mais rígida e as novas regras de negociação - incluindo o "choque de velocidade" da NYSE, projetado para diminuir a velocidade dos comerciantes da HFT.

Qual estilo você é?

Como comerciante, você deve considerar uma variedade de fatores ao determinar o estilo de negociação que melhor se adequa a você, incluindo:

tamanho da conta quantidade de tempo que pode ser dedicado ao nível de negociação da experiência de negociação tolerância ao risco de personalidade.

Em geral, existe uma relação inversa entre o prazo de negociação ea quantidade de tempo que você precisa dedicar aos mercados. Por exemplo, os comerciantes da posição podem passar algumas horas a cada semana avaliando e gerenciando negócios. O comércio de couro cabeludo, por outro lado, é um trabalho a tempo inteiro e esses comerciantes gastam cada minuto de cada sessão de negociação gerindo negócios ativamente.

Uma estratégia de negociação de posição de Forex.

Ao longo do último ano e meio, houve algumas ótimas tendências, mais notadamente curtas em JPY primeiro, e depois a recente e longa tendência do USD. Nessas condições, muitos comerciantes começam a se perguntar por que eles não estão fazendo os tipos de negócios onde os vencedores são deixados a funcionar por semanas ou mesmo meses, coletando milhares de pips com lucro no processo. Este tipo de negociação de longo prazo é conhecido como & ldquo; position & rdquo; negociação. Os comerciantes que são usados ​​para transações de curto prazo tendem a encontrar este estilo de negociação um grande desafio. Isso é uma pena, porque geralmente é o tipo mais fácil e rentável de negociação que está disponível para comerciantes Forex de varejo. Aqui, eu descreverei uma estratégia com regras bastante simples que apenas usa alguns indicadores que você pode usar para tentar capturar e manter as tendências Forex mais fortes e mais longas.

1: Escolha as moedas para negociar. Você precisa encontrar quais moedas estão ganhando nos últimos meses, e que estão caindo. Um bom período para a medição é de cerca de 3 meses, e se esta estiver na mesma direção que a tendência a longo prazo, como 6 meses, isso é muito bom. Uma maneira simples de fazer isso é definir um RSI de 12 períodos e verificar os gráficos semanais dos 28 maiores pares de moedas por semana. Ao notar quais moedas estão acima ou abaixo de 50 em todos ou quase todos os seus pares e cruzamentos, você pode ter uma idéia de quais pares você deve negociar durante a próxima semana. A idéia, basicamente, é & ldquo; comprar o que? S já está indo para cima, vender o que? S já estava indo para baixo & rdquo ;. É contra-intuitivo, mas funciona.

2: Agora você deve ter entre um e quatro pares de moedas para negociar. Você não precisa tentar trocar muitos pares.

3: configure gráficos nos quadros de tempo D1, H4, H1, M30, M15, M5 e M1. Instale o RSI de 10 períodos, o EMA de 5 períodos eo SMA de 10 períodos. Você está olhando para entrar em negociações na direção da tendência quando esses indicadores se alinham na mesma direção que essa tendência em TODOS OS TEMPES durante o horário de mercado ativo. Isso significa que o RSI está acima do nível 50 para longos ou abaixo desse nível para calções. Em relação às médias móveis, para a maioria dos pares, isso seria das 8h às 17h, horário de Londres. Se ambas as moedas são norte-americanas, você poderia estender isso às 5 da noite de Nova York. Se ambas as moedas são asiáticas, você também pode procurar trocas durante a sessão de Tóquio.

4: Decida qual porcentagem da sua conta você irá arriscar em cada comércio. Normalmente, é melhor arriscar menos de 1%. Calcule o valor em dinheiro que você arriscará e dividi-lo pela faixa média verdadeira dos últimos 20 dias do par que você está prestes a negociar. Isto é o quanto você deve arriscar por pip. Mantenha-o consistente.

5: Digite o comércio de acordo com 3), e coloque uma perda de stop rígida em 20 dias de alcance médio real longe do seu preço de entrada. Agora você deve pacientemente assistir e esperar.

6: Se o comércio se mover contra você rapidamente em cerca de 40 pips e não mostra sinais de voltar, saia manualmente. Se isso não acontecer, aguarde algumas horas, e verifique novamente no final do dia de negociação. Se o comércio estiver mostrando uma perda nesse momento e não estiver fazendo um padrão de candelabros de aparência positiva na direção desejada, então saia do comércio manualmente.

7: Se o comércio estiver a seu favor no final do dia, então observe e espere que ele volte para o seu ponto de entrada. Se não retornar novamente dentro de poucas horas após chegar ao seu ponto de entrada, saia do comércio manualmente.

8: Isso deve continuar até que seu comércio atinja um nível de lucro dobrar sua dura perda de parada. Neste ponto, mova a parada para se equilibrar.

9: À medida que o comércio se move cada vez mais a seu favor, mova a parada sob suporte ou resistência conforme apropriado para a direção de seu comércio. Eventualmente, você será impedido, mas em uma boa tendência o comércio deve fazer milhares ou pelo menos centenas de pips.

Você pode personalizar esta estratégia um pouco de acordo com suas preferências. No entanto, seja lá o que fizer, você perderá a maioria dos negócios, e você passará por longos períodos em que não há negociações e ndash; que é chato e ndash; ou onde todo comércio é uma perda ou quebra mesmo. Haverá momentos frustrantes e períodos desafiadores. No entanto, você é obrigado a ganhar dinheiro a longo prazo se você seguir este tipo de estratégia de negociação, pois segue os princípios atemporais da negociação robusta e bem sucedida:

- Corte seus negócios perdidos de forma curta.

- Deixe seus negócios vencedores serem executados.

- Nunca arrisque muito em um único comércio.

- Dimensione suas posições de acordo com a volatilidade do que você está negociando.

- Comércio com a tendência.

- Não se preocupe com o primeiro segmento de uma tendência, ou é o último. É a parte do meio que é segura e lucrativa o suficiente.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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